Trailing Stop. Protegiendo las ganancias.

¿Te suena que es el Trailing Stop, o sabes cómo y cuándo se utiliza correctamente?

Seguro que alguna vez te has preguntado:
¿Cuál será el secreto que utilizan los traders para salir de las operaciones casi justo cuando la tendencia está por finalizar?

Pues una posible respuesta es… El Trailing Stop.

Espero que estés interesado en este tema del que tanto se habla, pero poco se explica al detalle.

Y hablando de detalles ¿supongo que no te estés perdiendo el curso de trading gratis para principiantes y avanzados?
Son una serie de artículos ordenados de forma lógica y secuencial con detalles que pueden marcar la diferencia entre ganar y no hacerlo.

Si te quedas hasta el final del artículo seguramente saques muchas conclusiones útiles que te ayudaran mas de lo que ahora crees.

¿Empezamos?

¿Funciona el trailing stop?

Usar el trailing stop se puede considerar una estrategia de trading.
Esto es así porque es un método o técnica que muchos nuevos Traders creen que no funciona, porque ya lo han usado antes (mal).

¿Realmente lo estaban empleando de forma correcta?

La primera ecuación que emplean para sentenciar que un trailing stop no funciona suele ser porque están empleando un stop de seguimiento automático.
Es decir, han fijado una distancia predefinida que hace que se mueva automáticamente el stop cuando el precio ha recorrido ese camino.

Otra causa de desengaño es que al arrancar una operación se tengan unas expectativas demasiado altas.
¿Típico, verdad?

Cuando el precio en sus impulsos y retrocesos se comporta con cierta pauta en sus recorridos, la comodidad hace que pierdas la atención.

Esa cadencia o armonía no suele mantenerse durante mucho tiempo, o en muy pocas ocasiones lo hace así.
Por lo tanto no es del todo correcto programar un trailing stop con esos recorridos medidos para hacer seguimiento.

También puede suceder que el trailing stop o Stop de arrastre sea demasiado ajustado de forma manual.
Es decir, ciñen demasiado la orden a la última vela sin tener en cuenta el comportamiento del precio.

Se que soy demasiado insistente en el tema de que se debe aprender a estudiar el comportamiento del precio.
Descubrir y plantear escenarios a la hora de operar con Price Action es imprescindible para saber gestionar las posiciones cuando ya están abiertas.

Para evitar que sucedan estos percances, tanto con estrategia de trailing stop manual o automática, vamos a revisar técnicas eficientes para el Stop de arrastre.

Para empezar, es necesario introducirnos al tema como una pregunta esencial.

¿Qué es el Trailing Stop y que tipos hay?

La orden Trailing Stop, (Stop de arrastre ) es un tipo de orden condicionada.
Esta orden tiene por objetivo primordial proteger y asegurar los beneficios de una operación.
Esta orden pertenece al tipo stop loss y la diferencia entre un stop loss y el trailing stop es que esta última es automática.
Es decir tu das el parámetro al bróker de que el stop se mueva cada cierto número de puntos.

ATENCION: Cuidado que algunos brokers solo permiten una distancia mínima para situar este tipo de órdenes; quizás en algunos casos demasiado alejadas cuando lo que te interesa es ir siguiendo de cerca el precio.

Es un detalle que suele pasar desapercibido y más tarde cobra una importancia altísima a la hora de emplear tu estrategia de trailing stop.
Lo primero para saber cómo seleccionar un broker es su integridad y que tipo regulación tiene, pero luego hay detalles a nivel de operativa que también debes tener en cuenta una vez hecha la selección de fiabilidad.

orden-trailing-stop
Desde la plataforma de trading tienes la opcion de ejecutar la orden trailing stop loss.
La configuración se basa en situar cierta distancia en puntos desde el punto de entrada.

Utilizar adecuadamente el Trailing Stop te permitirá maximizar el beneficio, mientras los precios del mercado se mueven a favor.

Y aquí es donde está el secreto, en el “adecuadamente”, porque cuando usas este tipo de orden tan malo es dejarlo muy holgado o separado del precio actual, como ceñirlo demasiado.

Te voy a mostrar unos ejemplos para que lo entiendas mejor.
Presta atención.

Cómo aplicar el Trailing Stop.

Vamos a suponer que compras, desde la plataforma Metatrader, X lotes de un cruce de divisas, por ejemplo EurUsd (Euro Dólar) a un precio XXXX

Recuerda que cuando lanzas una orden tienes que poner, si o si, el Stop Loss, porque el te va a limitar la pérdida al precio que has fijado la orden si la operación no va a tu favor.

Saber como poner stop loss además de ser un «arte» es la manera de preservar tu cuenta y cumplir con tu plan de trading.

Una vez que ya tienes la orden de compra y el stop loss situado llega el momento de comenzar la estrategia de trailing stop.
Para lanzar la orden de trailing stop desde metatrader puedes clicar con el botón derecho del ratón sobre la orden y ahí te aparecerá la opción de Trailing Stop con unos valores predeterminados de puntos o establecer tu un nivel.

usar-trailing-stop
Primero lanzas la orden de compra e inmediatamente fijas el nivel de stop loss; por último ya puedes fijar el trailing stop con una distancia de puntos.

¿Ves qué fácil es poner la orden?

Aunque en la imagen estás viendo que el trailing stop se aplica sobre el cruce de divisas euro-dólar también se puede hacer sobre los CFDs sobre acciones, índices bursátiles o materias primas.
Supongo que ya sabes que son los cfds en bolsa y todas las ventajas que te pueden ofrecer.
Usando este tipo de producto tienes acceso a una gran variedad de derivados a los que aplicar tu trailing stop.

Esto ha sido la parte técnica de cómo lanzar la orden de Trailing Stop, pero el secreto aun ha llegado para emplearlo correctamente.

Voy a seguir explicándote cómo funciona para poder llegar a los entresijos de esta técnica.
Aprenderás a diferenciar cuándo usar un Trailing Stop automático o hacer por ti mismo un trailing stop de forma manual.

Si no quieres perderte lo mejor, continúa leyendo y tomando nota de todo lo que te voy a contar.

¿Para qué usar el Trailing Stop?

Sin importar que buen ojo que tengas para las tendencias, aplicar la técnica de stop de arrastre siempre resulta una excelente manera de poner una especie de seguro sobre tu operativa.
De esta manera casi siempre, o en la mayoría de las operaciones, puedas asegurar una cantidad mínima de ganancias o menos pérdidas.

Ya sabes, y has comprobado, que los movimientos de los mercados son altamente volátiles en ciertos momentos.
Si dejas tu operativa sin ninguna limitación, a la voluntad y juicio de los mercados financieros, en cualquier momento puedes perder gran parte de lo ganado en un abrir y cerrar de ojos.

Para no desaprovechar parte del camino del precio a tu favor usa los Trailing Stop.
Saber utilizarlos cuando el mercado va a tu favor y que no se queden parte de las ganancias es una de sus ventajas.

¿Recuerdas el primer ejemplo sobre el cruce de divisas EuroDolar?
Presta atención para saber la distancia adecuada a la que programar el trailing stop

Como situar el Trailing stop.

No te voy a decir que es sencillo determinar una distancia adecuada para un trailing stop.
Ese parámetro medido puede que quede alejado o ceñido dependiendo de las condiciones actuales que se dan en el mercado.

Lo que sí te voy a decir, es que existe la posibilidad de encontrar pautas en el gráfico.
Estas pautas te permiten descubrir cuál puede ser ese parámetro que se encuentre a una distancia prudencial.
¿El secreto?
Volvemos a la misma respuesta. Que el Trailing Stop no quede demasiado holgado y tampoco que esté expuesto a ser barrido por estar demasiado ajustado.

Cuando haces tu análisis técnico debes saber cuales son tu límites de pérdida y tus objetivos.
También debes establecer en qué dirección vas a operar y si es probable o no que se de una tendencia.

Si dominas el Price Action te resultará sencillo especificar estos puntos esenciales Pre-operativa, además de saber dónde se encuentran los soportes y resistencias más relevantes.

Observa en la siguiente imagen cómo establezco una serie de movimientos medidos entre impulsos y retrocesos.
¿Y para qué hago esto?
Pues para poder cuantificar los recorridos que ha realizado el precio y establecer un promedio en puntos que daré como parámetro de movimiento al trailing stop.

como-programar-stop-de-arrastre

Pero…¿Qué ocurre cuando el precio no entra en una fase tendencial?

En el ejemplo anterior hubo un mercado tendencial y el trailing stop automático te dio buen resultado al tener el gráfico una buena cadencia en su movimiento.

Pero…
Cuando el mercado se mueve en una fase lateral el uso del trailing stop automático no es del todo correcto.
¿Y qué hago yo en estos casos y en la mayoría de las veces?
Utilizo un trailing stop manual.

Como usar trailing stop manual.

Como dicen en un anuncio de la televisión “…permítame que insista…”
Conocer el comportamiento del precio y las pautas que va marcando con Price Action es, diría yo, imprescindible.

¿Y por qué?
Porque la mayoría de las veces el mercado está lateral con movimientos erráticos o poco definidos.
Otras pocas veces el mercado brinda fabulosas oportunidades tendenciales pero… llega un momento en el que se acaban para dar paso a nuevos movimientos de acumulación o distribución laterales.
Esos movimientos laterales quizás den paso a una nueva tendencia pero, lidiar en entorno así y dejar tu operación a sus anchas te hará que pierdas parte del camino recorrido.

¿la solución?
Que tu hagas de trailing stop
¿y como se hace?
Pues moviendo tu al compás del ritmo que marca el mercado el stop loss. Para ello tienes que averiguar que está haciendo el precio y como se comporta.

Observa en la siguiente imagen cómo se inicia esta operación.
Entramos después del rompimiento de un nivel y el stop se ha situado en una zona de soporte donde el precio no debería de regresar.

stop-de-arrastre-manual

El precio genera breves pausas, consolidaciones y retrocesos.
Una vez que vuelve a impulsar el precio… es el momento de mover el stop loss a esas zonas.
Hazlo siempre que sea posible, y si ves que el precio se comporta distinto… ajusta el stop para aprovechar al máximo la operación.

mover-stop-de-arrastre

¿Has visto como tu mismo has hecho de trailing stop?

ATENCIÓN: Solamente te aconsejo que ciñas el Stop cuando el precio esté llegando a una zona de resistencia y las velas japonesas comiencen a mostrar signos de agotamiento.

Observa en la siguiente imagen como tu trailing stop manual se ejecuta después de que el precio comienza a agotarse.

ajustar-stop-de-arrastre

También debes prestar atención a cuando el precio llega a una zona de resistencia y las velas japonesas muestran rechazo al nivel.
Puede que sean indicios para dar continuación a un giro.

Mi forma de hacer un trailing stop manual es con el comportamiento del precio pero también tienes la posibilidad de hacerlo con indicadores técnicos.
Voy a explicarte como hacer a continuación.

Trailing stop con indicadores de tendencia.

Un indicador de tendencia es una herramienta estadística que te muestra el precio promedio de un determinado valor representado por una línea.
La representación e interpretación de esa línea te ayuda a identificar la tendencia que pueden tener los mercados durante un determinado período de tiempo.

Ahora bien ¿en que te puede ayudar el indicador técnico con el trailing stop? Y ¿Qué indicador es el más adecuado para esta función de seguimiento?

Trailing Stop con media móvil.

El más sencillo y cómodo es la media móvil.
Esta hace de imán para el precio y te resultará de gran utilidad.

Te voy a poner un ejemplo para que veas que poco complejo resulta implementarlo en tu trading.

En este gráfico verás como el precio se acerca a la media móvil y cuando rebota puedes situar allí tu stop de arrastre de forma manual.

stop-de-arrastre-con-indicador-tecnico
Cada vez que el precio se despega de la media es un buen lugar para hacer trailing con el stop.
Cuando veas que las velas muestran agotamiento no esperes a que el gráfico despegue; ajusta lo que puedas el stop (con sentido común)


Quizás te ha resultado un poco engorroso tener que estar haciendo seguimiento del movimiento del precio para saber donde situar tu trailing stop.

Este es el precio que debes pagar si aun no te has decidido a simplificar el asunto aprendiendo a interpretar el comportamiento del precio y obtener todas las ventajas que ofrece.
Aprender y saber cómo trazar correctamente soportes y resistencias, niveles relevantes y sobre todo las intenciones del precio.

Aún así todo es ir implementado una serie de rutinas a la operativa que te faciliten maximizar las ganancias.

Hasta aquí ha sido todo!
Ahora pon en práctica la estrategia de trailing stop para aprovechar todo lo que puedas tus operaciones ganadoras.

Si tienes alguna duda o sugerencia déjamela en la caja de comentarios.
Como siempre estaré muy feliz de leer lo que me cuentas y poder ayudarte.

También me gustaría que compartas esta información en las redes sociales con tus amigos y les pueda servir de ayuda para entender qué es y cómo se utiliza un trailing stop de forma correcta.

Hasta pronto!

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