Tendencias de Trading

Qué fácil es detectar tendencias en bolsa haciendo trading, una vez han ocurrido ¿verdad?

Cuando se ve un gráfico de bolsa desarrollado es muy sencillo decir:
«…aquí se entra y aquí se sale…»

Y hablando de entrar y salir; supongo que no te estés perdiendo el contenido del apartado Cómo invertir en bolsa.
Allí encontrarás información que te ayudará a comenzar, mejorar y aprender como operar en los mercados financieros.

Recuerda que esta web es para gente inteligente que realmente quiere aprender y saber cómo invertir en bolsa.

Ellos están comprometidos con el aprendizaje y no les importa leer para conocer mejor los movimientos de los mercados financieros.

Aquí no se vende humo; aquí se regala valor y para aprovecharlo solo tienes que invertir tiempo.
En otros sitios por esto mismo te cobran dinero; además de tu tiempo.

Si continuas leyendo hasta el final te darás cuenta de que este contenido gratis y tan completo, no lo hay gratis.

Y volviendo al tema de lo fácil que resulta detectar tendencias para hacer trading cuando el gráfico ya está más que claro.
A tiempo real… ¿la has podido sacar provecho?

¿Quizás solo a una parte de la tendencia? ¿O has entrado justo cuando estaba a punto de girar la tendencia?

En el caso de que se te pase una oportunidad no te preocupes. No corras detrás del precio.
Trata de poner un poco de empeño y atención al gráfico.
Con buena información y práctica podrás detectar continuaciones de tendencias, o quizás el agotamiento y giro de la misma.

Es más que probable que cuando te pones a buscar entre todos los activos financieros, encuentres movimientos que ya han desarrollado una tendencia.
Ya no hay forma de incorporarse porque están demasiado extendidas y además no han dejado zonas claras de soporte.

¿O quizás si es posible?
Cuando acabes de leer este artículo sacarás tus propias conclusiones y te darás cuenta de que esto de descubrir tendencias en trading es sencillo.

Bien, antes de empezar quiero explicarte que es una tendencia y cómo vas a poder detectarlas.

¿Qué es una tendencia en trading?

Las tendencias en trading son una sucesión de movimientos que van en una misma dirección.
Esos movimientos están compuestos por impulsos y retrocesos que generan altos y bajos.

Este concepto y forma de reconocerlo lo tienen super anclado los analistas; por lo tanto quédate con ello si quieres ser un trader exitoso.

Imagina una especie de sistema montañoso con sus picos y valles que cada vez van subiendo más y más.
Esto es similar en un gráfico de cotización.

En la siguiente imagen vas a ver dos casos, uno para tendencia de trading alcista y otro para tendencia de trading bajista.

Se diferencia en que los picos y los valles para el caso alcista son cada vez más altos.
Para la tendencia bajista los picos y los valles son cada vez más bajos.

ESQUEMA-SECUENCIA-ALTOS-Y-BAJOS-TENDENCIA-EN-TRADING


Es un concepto bastante sencillo de asimilar con un esquema; simplemente hay que fijarse en esa sucesión de movimientos.

Con una gráfica real de velas japonesas observa lo fácil que es ver la tendencia de trading alcista:
Observa cómo se forma con los picos y los valles.

ALTOS-Y-BAJOS-MAS-ALTOS-TENDENCIA-EN-TRADING

Cuándo quieres detectar una tendencia en trading tienes que prestar atención a cuando se inicia. Desde donde comienza y como lo hace.

Por lo general una tendencia de trading siempre parte de un rango; ya sea de un rango de acumulación que dará paso a una tendencia alcista; o de un rango de distribución que dará paso a una tendencia bajista.

Si quieres tener cierta ayuda en el gráfico puedes incluir una media móvil; según su pendiente te indica si el gráfico es alcista o bajista.
También te ayuda a saber si el mercado está lateral, en rango, si la media móvil está plana.

Observa cómo se detecta una tendencia en trading en el caso alcista.

SECUENCIA-TENDENCIA-TRADING

El gráfico durante un periodo de tiempo se ha quedado lateral, es decir, ha estado en rango.
Cuando el precio rompe la parte alta del rango con un impulso, y de ahí en adelante comienza a generar una serie de altos y bajos cada vez más altos, es cuando se genera la tendencia de trading alcista.

Y ahora observa en la siguiente imagen cómo detectar una tendencia de trading bajista.
Es igual de simple porque parte de un rango de distribución que se genera después de una tendencia alcista.

Lo que te voy a mostrar con algo más de detalle como poder entrar a esa posible tendencia de trading bajista.
Simplemente usando una media móvil, vigilando la volatilidad de la caída y ruptura del rango, y el retroceso del precio a la media móvil.

TENDENCIA-TRADING-BAJISTA

El gráfico durante un periodo de tiempo se ha quedado lateral, es decir, ha estado en rango.
El precio rompe la parte baja del rango con un impulso, de ahí en adelante comienza a generar una serie de altos y bajos cada vez más bajos.
Con esa estructura es cuando se forma la tendencia de trading bajista.

Puede que pienses, y estás en lo cierto, que la tendencia bajista aún no está confirmada pero cuando se dan estos escenarios suelen generar una tendencia bajista:

Fase alcista + Rango + Ruptura de rango con fuerza por la parte inferior = Tendencia bajista

La explicación es sencilla para detectar una tendencia en trading.
Mira este esquema:

ESQUEMA-TENDENCIA-TRADING-ALCISTA


Simplemente tienes que ver un rango que se rompe con buena intención.
Cuando eso ocurre tienes que esperar al retroceso para abrir posiciones.
Lo siguiente sería que una vez dentro el siguiente impulso te lleve a favor de la tendencia.

En la imagen, la entrada se debería de hacer justo donde comienza la línea verde de la tendencia alcista.
Coincide con el apoyo en la parte alta del rango que se ha roto con el previo impulso.

Ahora estarás pensando ¿y qué hago si ya todo esto ha sucedido y no he podido participar?
Pues…¡Muy buena pregunta!

Si ya ha sucedido una tendencia, y está bastante desarrollada, puedes esperar a que se dé una tendencia de reversión de la anterior.
También tienes la opción de tratar de incorporarte en algún retroceso del precio si la tendencia lleva pocos impulsos o no está demasiado desarrollada en precio.

Es tan importante saber cómo detectar una tendencia en trading en su inicio, cómo saber cuándo se está agotando una tendencia de trading.
Y no te preocupes, que te voy a explicar cómo hacerlo con unos cuantos ejemplos.

Cómo identificar el final de una tendencia en trading.

Contrario a lo que algunos puedan decir, no hay forma en la que puedas identificar final de una tendencia con anticipación. Al menos desde el punto más alto

¿O quizás sí?
Luego te daré algún detalle de cómo se puede conseguir detectar una tendencia en trading desde el punto más alto.

En la actualidad no existe ningún sistema o metodología que te permita hacer algo como esto.
No obstante, lo que sí podrías es aprender Price Action, y a partir de ahí identificar las áreas potenciales donde el mercado podría presentar un cambio de tendencia.

Si te interesa aprender Price Action en el menú de la web tienes un apartado específico para conocer y aplicar a fondo este tipo de operativa.
Una de las mejores opciones para el análisis técnico en bolsa.

Siempre digo que el Price Action es una buena metodología para identificar cómo se comporta el precio y la intenciones que va dejando en su camino.
Tanto como para averiguar soportes y resistencias o para fijar stop loss de pérdidas y take profits de beneficios.

Bien. Vamos a comenzar a ver cómo puedes detectar un cambio de tendencia de trading con unas pautas y ejemplos.

Identificando la debilidad en el movimiento de la tendencia.

Cuando hablamos del movimiento de una tendencia me refiero a la estructura consolidada formada por altos y bajos (picos y valles) que van en una misma dirección.

Si estamos ante una tendencia alcista saludable, el movimiento de tendencia por lo general presenta más velas alcistas que bajistas.
En la gráfica que verás a continuación, notarás que las velas alcistas son relativamente más grandes que las velas bajistas.

tendencia-en-trading-velas-alcistas


Ahora bien, cuando las velas alcistas se vuelven más pequeñas, esto significa que la presión de compra está disminuyendo, o en su caso que la presión de venta se encuentra a la par.
Por ejemplo:

tendencia-en-trading-velas-alcistas-contra-velas-bajistas


Es importante aclarar que esto no garantiza que el mercado va a girar de inmediato.
Por ende con ello no vas a detectar un cambio de tendencia, aunque ciertamente es un indicador relevante de que los compradores se debilitan.

Aprender a identificar la fuerza en el movimiento de retroceso

Hablemos ahora sobre el movimiento de retroceso, que es básicamente todo lo opuesto a lo que es el movimiento de tendencia; de impulsos.

En este caso se trata del tramo “más débil” de una tendencia, el cual se puede operar en contra de la dirección actual de la tendencia.

Un retroceso es el “valle” que se forma entre dos picos, es decir, el retroceso siempre se encuentra entre dos impulsos.

picos-y-valles-tendencias-de-trading


Cuando existe una tendencia alcista saludable, el movimiento de retroceso usualmente presenta muchas más velas bajistas que las alcistas.
Pero deben cumplir con algo importante; las velas bajistas son relativamente mucho más pequeñas que las velas alcistas.

Aquí está un ejemplo de ello:

picos-y-valles-tendencias-de-trading-velas-japonesas


Un detalle muy importante a observar en los retrocesos de las tendencias alcistas es cuando las velas bajistas se vuelven más grandes.
Esto suele significar que la presión de venta se está haciendo más fuerte, como consecuencia de que los compradores no quieren arriesgarse a comprar a precios más altos.

Por ejemplo:

tendencias-de-trading-velas-japonesas-bajistas-de-mayor-rango


Una vez más, esto no significa que el mercado va a girar desde este punto y comience una caída brusca y comience una tendencia bajista sana; sin embargo es otro indicador de que los compradores se debilitan.

La ruptura del área de soporte/resistencia o nivel estructural

Cuándo quieres saber cómo detectar tendencias en trading es fundamental manejar el concepto de estructuras; ya sea para detectar cambios de tendencia como para usarlo como primeros niveles de soporte o resistencia.

¿Te cuento un secreto?
Con el Price Action esto se vuelve muy sencillo.
Tan solo tienes que dedicar tiempo para aprenderlo y luego ponerlo en práctica.

Si te interesa aprender Price Action en el menú de la web tienes un apartado específico para conocer y aplicar a fondo este tipo de operativa.
Una de las mejores opciones para el análisis técnico en bolsa.

Conforme una tendencia se desarrolla, es común que se mueva hacia un nivel estructural.
Por supuesto, a estas alturas la zona de soporte es un nivel fundamental en las tendencias alcistas puesto que se trata de la última línea de defensa que tienen los compradores.

Si los soportes en tendencias alcista son perforados con fuerza por el precio puede que se dé el cambio de tendencia.

Echa un vistazo a la siguiente gráfica para que veas lo que quiero decir:

RUPTURA-SOPORTE-tendencias-de-trading-velas-japonesas-bajistas


En base a mi experiencia te puedo decir que cuantas más veces el precio ataca un soporte en un período de tiempo corto; y con más rango de fuerza la velas bajistas que las alcistas; son mucho más altas las probabilidades de que se presente la ruptura y giro de tendencia.

Detectar tendencias en trading con la ruptura de la línea de tendencia

Existen ocasiones en las que el mercado respeta una línea de tendencia relevante, por “arte de magia”. O no.

Si trazas una línea uniendo los mínimos cada vez más altos en una tendencia de trading alcista esta se va respetando en cada uno de esos retrocesos.
En el caso de una tendencia bajista si trazas una línea uniendo los altos cada vez más bajos esta línea se va respetando en cada uno de esos retrocesos.

En ambos casos si se presenta la ruptura de esta línea entonces esa es una señal de que los compradores en caso alcista se están debilitando y en una tendencia bajista quiere decir que los vendedores se están debilitando.

Por ejemplo:

En la siguiente imagen se ve una linea de tendencia bajista que une dos puntos y se rompe en la parte baja con un impulso alcista.

Esa ruptura hace que de comienzo a una tendencia alcista.

La línea de tendencia alcista va uniendo los mínimos cada vez más altos; los valles.

En el caso de que esa tendencia de trading alcista se rompa puede dar lugar a un rango de precio o a un cambio de tendencia.


Recapitulemos información sobre las tendencias de trading.


Básicamente todo lo que has aprendido con anterioridad son simplemente técnicas de análisis.
Estas técnicas te ayudan a plantear escenarios para poder detectar tendencias en trading y analizar en qué momento una tendencia se puede girar.

Lamentablemente esto no es suficiente ya que la estructura de los mercados se encuentra siempre en constante movimiento y hay que adaptarse a ellos.

En ocasiones el precio respeta el soporte o la resistencia estructural, lo toca y se vá.
Otras veces lo rompe por unas cuantas sesiones y vuelve a el.
Hay otras situaciones en las que ocurre lo mismo con las tendencias de trading que se pueden marcar con una línea; la rompe por unas sesiones y luego vuelve a ella.

¿En qué áreas o niveles el mercado podría girar?

Para nadie es un secreto, o no lo debería ser, que los períodos de tiempo más altos (time frames) tengan más peso en comparación con los marcos de tiempo más bajos.

Esto quiere decir que un soporte con un marco de tiempo semanal, es mucho más relevante que un soporte con un plazo de una hora.

Esto tiene una lógica y se debe a la fractalidad de los mercados.

Dentro de un gráfico de velas semanales cuando estás viendo un retroceso, si bajas a una temporalidad de velas de 4 horas lo más probable es que estés viendo una tendencia bajista.

¡Ten cuidado con esto!

Ejemplo:

Analizando un gráfico de velas semanales el precio cae y está llegando a una zona de soporte.
Bajas a la temporalidad de ejecución (velas de 4 horas).
Encuentras pautas de que las velas alcistas comienzan a tener más fuerza.

Entonces es probable que el precio gire dando paso a una tendencia de trading alcista.

Te recuerdo que en tu gráfico de ejecución es muy probable que tengas una tendencia bajista o un rango amplio; sin embargo todo ello pertenece a la llegada del precio a un soporte de temporalidad superior.

Este era uno de los secretos que te comentaba de cómo poder detectar tendencias en trading y entrar desde casi el punto más bajo en un caso alcista.

Entendiendo el significado de los mercados sobre-extendidos

Otra forma de detectar tanto el cambio de tendencia como posiblemente su giro es por el factor de una tendencia sobre extendida.

Cuando se habla de un mercado sobre-extendido significa que dicho mercado se encuentra “excedido” de valor promedio.
Debes saber que muy pocas veces el mercado se negocia en línea recta, casi vertical.
Si se trata de una “sobrecarga”, generalmente lo que sucede es que se vuelve produzca un retroceso o giro muy repentino.

De la misma forma si ese impulso está llegando a un nivel de resistencia de una temporalidad más alta es probable que el mercado de por finalizada esa tendencia.

Observa en la siguiente imagen como el precio acelera aumentando el alcance de precio en menor tiempo que en los anteriores impulsos y como gira al llegar a la resistencia que pertenece a una temporalidad más alta.

tendencias-trading-grafico-semanal-grafico-diario

Por lo tanto, cuando te das cuenta de que un mercado se encuentra sobre-extendido, lo más conveniente es esperar a que el mercado retroceda antes de que tomes una posición.

Ahora bien, si te consideras un trader experimentado que conoce el Price Action, entonces puedes optar operar contra corriente de la tendencia principal y poder entrar en el posible giro al detectar una nueva tendencia de giro.

Resumen de lo aprendido con las tendencias de trading:

Ya conoces las distintas técnicas para detectar tendencias en trading, tanto para que las uses para entrar desde casi el punto más bajo o para saber cuándo se está agotando.

No obstante, algo que no debes hacer es utilizar ninguna de estas técnicas de forma aislada; todo el análisis técnico que hagas debe plantear un contexto y a partir de ahí marcar escenarios.

Te recomiendo que tus análisis técnicos estén basados en el Price Action, y de esa manera poder encontrar los puntos de inflexión con la más alta probabilidad.

No olvides tampoco que sin importar lo seguro que te encuentres, siempre vas a necesitar un plan de trading en el que fijes tu riesgo y beneficio por operación y que gestión de riesgo vas a aplicar.

En realidad no existe ninguna estrategia o método para identificar la tendencia de trading desde su inicio con una precisión del 100%.

Lo único que puedes hacer es interpretar el comportamiento del precio para hallar zonas relevantes que sirvan para trazar niveles de posible giro, líneas de tendencia o pautas en el tamaño de las velas.

Algunos aspectos que pueden ayudarte con esto incluyen:

  • Identificar la debilidad en el movimiento de tendencia de trading.
  • Un ruptura clave de soporte o resistencia
  • Identificar la fuerza en el movimiento de retroceso
  • Precios sobre extendidos con fuerte volatilidad
  • El precio está llegando a una estructura de tiempo más alto
  • Una ruptura de la línea de tendencia en el largo plazo


Lo importante aquí es que cuantos más factores de confluencia existan, mucho más grande será la probabilidad, eso sí, sin quedarte paralizado hasta que se alineen todos los planetas a tu favor.

Hasta aquí ha sido todo lo referente a cómo detectar tendencias en trading.
Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica cuanto antes.

Y ahora te pido; comparte esta información en tus redes sociales porque a más de uno le ayudaras a entender cómo detectar tendencias en trading y ellos sabrán que tú ya lo sabes.

Y no dudes en dejar en la caja de comentarios cualquier duda que tengas o sugerencia; estaré muy feliz de leer lo que dices y poder ayudarte.

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